Banking: Einfach verknüpft, automatisch abgeglichen

Schluss mit manuellem Abgleich: Dein Banking perfekt integriert!

Verbringst du immer noch Stunden damit, Kontoauszüge mit offenen Rechnungen abzugleichen? Das manuelle Übertragen von Zahlungen ist nicht nur mühsam, sondern auch eine der häufigsten Fehlerquellen in der Buchhaltung. Dabei kann es so einfach sein!

Was du lernen wirst:

• Bankkonten sicher verbinden: Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du deine E-Banking-Konten mit bexio verknüpfst.
• Transaktionen automatisch importieren: Sieh live, wie deine Zahlungsein- und -ausgänge automatisch in bexio erscheinen.
• Zahlungen auf Knopfdruck abgleichen: Ordne Transaktionen mit nur einem Klick den richtigen Kunden- oder Lieferantenrechnungen zu.
• Zahlungsaufträge direkt auslösen: Erfasse Lieferantenrechnungen und übermittle die Zahlungsaufträge direkt an deine Bank.

Dein Mehrwert auf einen Blick:

• Massive Zeitersparnis: Reduziere den manuellen Aufwand für den Zahlungsabgleich auf ein Minimum.
• Weniger Fehler: Vermeide Tippfehler und doppelte Buchungen durch automatisierte Prozesse.
• Immer aktueller Überblick: Deine Buchhaltung ist jederzeit auf dem neuesten Stand und die Liquidität transparent.

Lerne in nur 45 Minuten, wie du das volle Potenzial des Bankings in bexio ausschöpfst.

Dieser Kurs richtet sich an alle bexio-Nutzer, die das Banking-Modul einrichten und nutzen möchten. Es wird vorausgesetzt, dass die allgemeinen Kontoeinrichtungen aus den Kursen «Einstellungen: Kontoeinrichtung leicht gemacht» und «Einstellungen: Buchhaltung schnell und sicher eingerichtet» bereits vorgenommen wurden. Bitte beachte, dass die Funktion «Banking-Abgleich» (automatischer Abgleich von Transaktionen) erst ab dem Paket «Advanced» enthalten ist. Im Paket «Basic» können lediglich Bankkonten hinterlegt und QR-Einzahlungsscheine verwaltet werden.

Der automatische Bankabgleich ist eine der leistungsstärksten Funktionen in bexio und in diesem Kurs zeigen wir dir, wie du diesen optimal nutzt. Vergiss das mühsame manuelle Abtippen von Zahlungsdaten. Unser bexio Support Specialist Rafael Laffusa führt dich live durch den gesamten Prozess.

Wir starten mit der sicheren Anbindung deines Bankkontos. Du lernst die verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten kennen und wie du Transaktionen automatisch oder manuell (via camt-Datei) in dein bexio-Konto importierst. Anschliessend gehen wir ins Detail des Abgleichs: Du siehst, wie bexio eingehende Zahlungen automatisch den passenden Kundenrechnungen vorschlägt und wie du auch komplexe Fälle, wie Teilzahlungen oder Sammelbuchungen, mit wenigen Klicks korrekt verbuchst. Zum Schluss zeigen wir dir, wie du Lieferantenrechnungen direkt aus bexio bezahlen und die Zahlungsaufträge an dein E-Banking übermittelst.

• Bankkonto in bexio anlegen und mit dem E-Banking verbinden
• Banktransaktionen abholen (automatisch und manuell via camt-Datei)
• Abgleich von Zahlungseingängen und -ausgänge
• Zahlungen direkt aus bexio ausführen
• Abgleich rückgängig machen
• Fragerunde

So läuft dein Kurs ab:

• Format: Online-Gruppenkurs via Zoom
• Ort: Bequem von zu Hause oder aus dem Büro
• Voraussetzung: Computer oder Laptop mit stabiler Internetverbindung und Lautsprecher/Kopfhörer
• Interaktion: Fragen können direkt im Chat gestellt werden
• Aufzeichnung: Versand der Aufzeichnung nach dem Kurs per E-Mail